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    2. 兩融透析:大盤震蕩回落 國軒高科融資盤流入

      1評論 2020-01-09 07:32:38 來源:財富動力網 作者:劉 然 下一個國電南自

        一、融資盤持續流入,震蕩回落勢在必然

        本周上半周滬指跌0.55%,創業板漲1.45%,兩融股票加權價格指數跌0.29%,日均成交金額較上周上升16%。本周二兩市融資余額為10271億元,較上周凈流入149億元,增幅為1.5%。其中滬市凈流入61億元,深市凈流入88億元。周一凈流入105億元,周二凈流入44億元。周三震蕩,估計凈流入30億元。下半周流入速度或減緩,全周估計凈流入150億元。

        周一本欄提到:大盤沖高后將進入震蕩整固,投資者仍可圍繞科技類細分龍頭布局,年報期間更應關注基本面,防止爆雷發生。

        本周上半周大盤沖高,周二起進入震蕩階段,外圍事件較多,也催生較多熱點題材,黃金軍工、油氣板塊表現活躍,但券商金融等走勢較反復,鋰電池板塊也開始分化,熱點輪轉較快。周轉頻率較高,但成交量放大得并不明顯,后力難繼,需要進一步整固,等待更多場外資金進入。

        近期市場平均維保比例在280%左右,處于安全線和盈利線上方,在此階段,融資買力開始減弱,一般而言,到285%上方容易折返。

        二、人氣熾熱難持續,交易頻率畸高

        本周前兩個交易日融資買入額為1645億元,日均值為822億元,較上周日均值上升21%。是去年四月份以來的最高水平。融資買入額占兩市成交之比為10.7%,與上周基本相同。融資買入與融資余額之比為8.1%,較上周的6.8%明顯上升。本周市場沖高震蕩,各種題材概念炒作,融資盤開倉力度大增。

        本周前兩個交易日融資償還額為1496億元,日均值為748億元,較上周均值上升15%,是去年四月份以來的最高水平。償還增幅小于開倉增幅,場內資金保持樂觀,中線持股為主。

        本周前兩個交易日融資交易占比為20.4%,與上周基本相同,折算成一周的換手率為77%,較上周的53%明顯上升,交易頻率畸高,換手極快。人氣已進入熾熱狀態,如果量能不能持續放大,則容易盛極而衰。

        本周前兩個交易日板塊融資盤凈流入居前的是:軟件服務19.56億元,電子14.78億元,地產8.27億元,農業8.21億元,通信設備7.76億元,電子-芯片7.35億元,有色6.67億元,交運5.27億元,電商互聯網4.82億元,汽車4.42億元,化工4.26億元,鋰電池4.22億元,醫藥化學3.73億元。

        本周前兩個交易日個股融資盤凈流入居前的是:貴州茅臺(行情600519,診股)17.62億元,中信證券(行情600030,診股)14.23億元,中國平安(行情601318,診股)5.14億元,長信科技(行情300088,診股)3.06億元,深科技(行情000021,診股)3.06億元,寧德時代(行情300750,診股)2.98億元,航錦科技(行情000818,診股)2.62億元,中國寶安(行情000009,診股)2.55 億元,國投資本(行情600061,診股)2.39億元,遼寧成大(行情600739,診股)1.79億元,平安銀行(行情000001,診股)1.69億元,隆平高科(行情000998,診股)1.56億元,華天科技(行情002185,診股)1.55億元,中興通訊(行情000063,診股)1.46億元。

        三、國軒高科(行情002074,診股)融資盤流入

        國軒高科(002074)近期低位放量反彈,融資盤流入。上周四和周五的融資買入額分別為0.69億元和0.89億元,本周一和周二的融資買入額分別為1億元和0.8億元,本周前兩個交易日融資盤凈流入0.14億元。

        根據銀河證券研報,2019年12月4日,公司發行可轉債申請獲得中國證監會核準批復。本次可轉債集資金不超過18.5億元,發行期限6年,主體評級、債項評級均為AA,配置價值較高。若最終可轉債實現大比例轉股,將有助于緩解公司資金壓力,降低財務杠桿,優化資本結構。

        持續擴產搶占市場,可轉債有望助力項目快速落地。目前,公司正在加快前次募集資金項目的建設,其中南京國軒“年產3億Ah高比能動力鋰電池產業化項目”、青島國軒“年產2Gwh高比能動力鋰電池項目”,國軒電池“年產4GWh高比能動力鋰電池產業化項目”等已實現部分產線分批投產,上述項目全部達產后,預計公司總產能將超過14GWh。本次可轉債主要用于南京和廬江的動力鋰離子電池產業化項目,募集資金將保障項目快速落地。

        補貼退坡下磷酸鐵鋰市場回暖,市場開拓效果顯著。磷酸鐵鋰產品相比于三元材料,其優勢主要體現在安全性、生產成本上,后補貼時代性價比逐漸顯現。根據GGII統計,2019上半年我國磷酸鐵鋰電池裝機電量約7.66GWh,同比增長23%,未來仍值得期待。目前,公司已經開發出單體能量密度超190Wh/kg的磷酸鐵鋰電芯,并成功產業化應用于江淮汽車(行情600418,診股)、奇瑞新能源等下游客戶。同時,公司持續與國際知名整車企業和汽車零部件供應商就動力鋰電池展開多方位探討與合作,2019年2月及5月,公司分別與BOSCH和印度塔塔公司合作,產品正式進軍國際市場;儲能領域,公司成為華為重要的儲能電池供應商。

        預計公司2019-2021年營業收入為73.21億元、93.90億元、111.86億元,EPS為0.62元、0.79元、0.97元。隨著公司產能持續增加及磷酸鐵鋰市場回暖,公司業績或將加速釋放,估值與可比公司相比具有優勢

      關鍵詞閱讀:大盤 融資

      責任編輯:李欣 RF12607
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